5 Modules (1 - 5) : INGÉNIERIE FINANCIÈRE & OPÉRATIONS DE MARCHÉ

L'APPROCHE PÉDAGOGIQUE : L'IMMERSION "HANDS-ON"

Oubliez les amphithéâtres. Notre méthodologie repose sur la pratique immédiate face aux écrans.

• La Salle de Marché comme salle de classe : Chaque participant dispose d'un terminal connecté à des simulateurs de flux financiers en temps réel (Market Data, Charting professionnel, Environnement Python/Excel avancé).
• Études de cas CEMAC : Nous n'analysons pas seulement Wall Street. Nous décortiquons les obligations du Trésor Gabonais ou Camerounais, les états financiers des sociétés cotées à Douala (BVMAC), et les prospectus visés par la COSUMAF.
• Le "Learning by Doing" : Vous ne regarderez pas le formateur trader. Vous placerez les ordres. Vous ne regarderez pas un modèle de valorisation. Vous construirez le fichier Excel.

JOUR 1 : FONDATIONS ÉCONOMIQUES & ARCHITECTURE DE LA PLACE FINANCIÈRE

• Module 1.1 : Cadrage Macroéconomique. Politique monétaire de la BEAC, gestion de la liquidité bancaire, inflation, et dynamique de la dette souveraine en zone CEMAC.
• Module 1.2 : Socle Microéconomique (Analyse Crédit). Lecture analytique des états financiers (Bilan, CR, TFT). Évaluation de la solvabilité, de la rentabilité et détection des "Red Flags" comptables.
• Module 1.3 : Architecture Institutionnelle. Le rôle du régulateur (COSUMAF), de la bourse (BVMAC) et du Dépositaire Central (DC).
• Module 1.4 : Les Acteurs. Cartographie des Sociétés de Bourse, SGP, et Banques Teneurs de compte-conservateurs.

JOUR 2 : INGÉNIERIE DES INSTRUMENTS & DONNÉES DE MARCHÉ

• Module 2.1 : Les Actifs à Revenu Fixe (Debt Market). Marché de la dette souveraine CEMAC (OTA/BTA) : mécanisme d'adjudication et pricing sur le marché secondaire. La dette Corporate.
• Module 2.2 : Les Actions (Equity Market). Droits des actionnaires, valorisation boursière, mécanique des dividendes et Opérations Sur Titres (OST).
• Module 2.3 : Produits Dérivés. Concepts de couverture (Hedging) vs spéculation via les contrats à terme (Futures) et Options.
• Module 2.4 : La Donnée de Marché (The Tape). Lecture d'un carnet d'ordres en niveau 2, analyse de la liquidité, du spread bid/ask et de l'asymétrie d'information.

JOUR 3 : ASSET MANAGEMENT & CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE

• Module 3.1 : L'Industrie de la Gestion Collective. Cadre juridique des OPCVM. Focus sur les Fonds Communs de Placement (FCP) de la CEMAC et l'utilisation des ETF internationaux.
• Module 3.2 : Théorie Moderne du Portefeuille. La diversification mathématique et la frontière efficiente de Markowitz.
• Module 3.3 : Stratégies d'Allocation. Allocation Stratégique (vision long terme) vs Allocation Tactique (opportunités de marché).
• Module 3.4 : Mesure de Performance. Calcul de rentabilité (TWR/MWR), Ratio de Sharpe, Volatilité, et mesure du "Drawdown" (risque de perte maximale).

JOUR 4 : PRATIQUE DU TRADING, DÉCISION D'INVESTISSEMENT & ANALYSE QUANTITATIVE

• Module 4.1 : Analyse Fondamentale & Technique. Valorisation d'entreprise (DCF, Multiples). Lecture des chandeliers japonais, supports/résistances et indicateurs (RSI, MACD) pour le "Market Timing".
• Module 4.2 : Spécificités et Gestion du Risque. Dynamique de trading Actions vs Obligations. Focus strict sur la volatilité des Crypto-actifs et le placement des "Stop-Loss".
• Module 4.3 : Introduction à Python pour la Finance. Pourquoi le code est le nouveau standard. Manipulation de données financières avec Pandas/NumPy.
• Module 4.4 : Automatisation et Trading Algorithmique. Concept d'API. Codage assisté et "Backtesting" d'une stratégie de trading sur données historiques.

JOUR 5 : INGÉNIERIE FINANCIÈRE, IPO & LEVÉES DE FONDS EN ZONE CEMAC

• Module 5.1 : Le Cycle de Financement. Du Private Equity au marché public. Quand et pourquoi faire appel à la BVMAC ?
• Module 5.2 : L'Appel Public à l'Épargne (APE) et l'IPO. Mécanismes d'Introduction en Bourse. Due diligence, méthodes de valorisation pour le "Pricing", et construction du livre d'ordres (Bookbuilding).
• Module 5.3 : L'Ingénierie de la Dette (Corporate Bonds). Structuration d'un emprunt obligataire privé ou public. Détermination du coupon, maturité, et garanties (Sûretés).
• Module 5.4 : Cadre Réglementaire et Syndication. Le parcours du visa COSUMAF. Le rôle de l'Arrangeur et la constitution du Syndicat de Placement.